Cashflow
Cashflow und Liquidität: Einnahmen und Ausgaben planen
Fast neun von zehn Konkursen sind auf einen Liquiditätsengpass zurückzuführen. Der Leitfaden zur Cashflow-Planung des KMU-Zentrums des Bundes (kmu.admin.ch) setzt genau hier an.
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Liquiditätsbudget: So erstellen Sie eine Zwölf-Monats-Prognose
Ein Liquiditätsbudget ist keine Erfolgsrechnung. Die Erfolgsrechnung erfasst Erträge und Aufwendungen nach dem Periodenabgrenzungsprinzip; die Liquiditätsprognose registriert nur die tatsächlichen Zu- und Abflüsse auf dem Bankkonto.
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Umlaufvermögen: Forderungen beschleunigen und Lieferantenrechnungen steuern
Der Text erläutert, wie man den Zahlungszyklus misst, Zahlungsausfälle verhindert, Mahnungen und Factoring einsetzt sowie die Zahlungsziele bei Lieferanten verlängert.